Informacja z wykonania budżetu Gminy Kozielice za I półrocze 2017 r.

Lp.

Struktura dochodów bieżących

Plan (w zł)

Wykonanie (w zł)

% wykonania

1

2

3

4

5

1.

Podatki

5.219.848,00

2.056.429,52

39,40

2

Opłaty

276.600,00

253.386,64

91,61

3

Wpływy z różnych dochodów

4.000,00

37.333,73

933,34

4.

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

870.464,00

196.212,34

22,54

5.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

73.500,00

34.506,13

46,95

6.

Wpływy z usług

3.000,00

6.403,80

213,46

7.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

0,00

10.111,76

8.

Odsetki podatkowe i od opłat

8.000,00

9.477,66

118,47

9.

Subwencja ogólna

3.001.556,00

1.774.552,00

59,12

10.

Dotacje celowe (zadania zlecone)

2.765.188,84

1.689.495,38

61,10

11.

Dotacje celowe (zadania własne)

661.331,00

471.493,00

71,29

12.

Środki otrzymane od WFOŚ i GW na zadania inwestycyjne

0,00

214.533,53

13.

Wpływy z otrzymanych darowizn

4.724,50

7.524,50

159,27

14.

Dochody z zadań zleconych

0,00

148,18

16.

Wpływy ze sprzedaży majątku

15.000,00

1.445,40

9,64

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale 325.806,84 zł, wykonanie 314.826,89 zł tj. 96,63 %, w tym:

01009

Spółki wodne plan 1.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

01030

Izby rolnicze plan 21.130,00 zł, wykonano 11.572,51 zł tj. 54,77 %

Wydatkowana kwota dotyczy wpłaty 2% odpisu od wpłaconych kwot podatku rolnego

na rzecz izb rolniczych. Wysokość wpłat uzależniona jest wyłącznie od poboru podatku rolnego.

01095

Pozostała działalność plan 303.676,84 zł wyk. 303.254,38 zł tj. 99,86 %

W ramach wydatkowanych środków dokonano zwrotu podatku akcyzowego

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz sfinansowano wydatki na obsługę zadania.

Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale 1.750.639,00 zł, wykonanie 43.540,64 zł tj. 2,49 %

60016

Drogi publiczne gminne plan 1.750.639,00 zł, wykonanie 43.540,64 zł tj. 2,49 %

Na wydatkowaną kwotę składa się opłata za umieszczenie w pasie drogowym,

należność dla Starostwa powiatowego w kwocie 43.540,64 zł

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków w tym dziale 177.250,00 zł, wykonano 47.784,67 zł tj. 26,96 %, z tego:

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 177.250,00 zł, wykonanie 47.784,67 zł

tj. 26,96 %,

Środki finansowe w kwocie 18.150,32 zł wydatkowano na przygotowanie dokumentacji

do sprzedaży, zakup map, wycenę nieruchomości a także na opłaty notarialne oraz ogłoszenia prasowe zawierające informację o wywieszeniu w Urzędzie Gminy wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, wydzierżawienia lub oddania w użytkowanie wieczyste. Czynsz dzierżawny- 1.634,35 zł. Wydatki majątkowe, wykup działki we wsi

Załęże na potrzeby boiska - 28.000,00 zł.

710 - DZIAŁALNOSĆ USŁUGOWA

Plan wydatków w tym dziale 23.900,00 zł, wykonanie 14.265,71 zł tj. 59,69 %, z tego:

71035

Cmentarze plan 23.900,00 zł, wykonanie 14.265,71 zł tj. 59,69 %,

Wydatki bieżące w kwocie 14.265,71 zł poniesiono na regulowanie należności za administrowanie cmentarzami w Tetyniu, Kozielicach, Mielnie- 13.208,40 zł, wypłatę prowizji za pobieranie opłat cmentarnych 1.057,31 zł

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie 2.309.967,00 zł wykorzystano w 38,87 %, tj. w kwocie 897,807,02 zł. Realizacja wydatków kształtuje się następująco:

75011

Urzędy wojewódzkie plan 67.195,00 zł, wykonanie 32.866,21 zł tj. 48,91 %

W rozdziale tym wydatki związane są z realizacją zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i finansowane są z dotacji w 14,16 %, tj. 4.655,00 zł. Kwota 28.211,21 zł wydatkowana z własnych

środków.

75022

Rady gmin plan 45.000,00 zł, wykonanie 30.260,24 zł tj. 67,24 %

Wydatki związane są z funkcjonowaniem i obsługą Rady Gminy w Kozielicach

m.in. wypłatą diet za udział w sesji i pracach Komisji Rady .

75023

Urzędy gmin plan 1.943.772,00 zł, wykonanie 776.010,13 zł tj. 39,92 %

Wydatki w tym rozdziale związane są z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy Kozielice, w tym:

• wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń

598.297,34 zł

• zakup materiałów biurowych, opału, środków czystości, paliwa, opłaty za

media, usługi pocztowe, telefoniczne, prowizje bankowe, ubezpieczenie majątku, opłaty za przedłużenie licencji na programy komputerowe,

delegacje, szkolenia i badania lekarskie pracowników , obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych itp. 177.712,79 zł.

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 50.000,00 zł, wykonanie 11.062,83 zł tj. 22,13%

Sfinansowano wydatki związane z promocją gminy Kozielice 8.108,54 zł

75095

Pozostała działalność plan 204.000,00 zł wykonanie 47.607,61 zł tj. 23,34 %

Między innymi zrealizowano wydatki:

• sołectw - 18.555,16 zł,

• wydatki związane z wypłatą ryczałtu dla sołtysów 13.225,00 zł,

• wydatki płacowe pracowników społecznie użytecznych 9.274,52 zł,

• składki na stowarzyszenia: WIR Stargard 1.600,00 zł,

• opłaty komornicze 287,98 zł,

751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan wydatków w tym dziale 540,00 zł wykonanie 0,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 540,00 zł wykonanie 0,00 zł

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w tym dziale 333.561,00 zł, wykonanie 69.483,44 zł tj. 20,83 %

75405

Komendy powiatowe Policji

Plan 8.500,00 zł wykonanie 0,00 zł

75412

Ochotnicze straże pożarne plan 325.061,00 zł, wykonanie 69.483,44 zł tj. 21,38 %

Wydatki bieżące związane są z realizacją zadań określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, m.in. na wynagrodzenia kierowców, ekwiwalenty pieniężne dla

członków ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu, zużycie energii elektrycznej w remizach strażackich, ubezpieczenie 56.857,47 zł , oraz dokończenie prac związanych z basenem przeciwpożarowym w Kozielicach 12.625,97 zł.

757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków w tym dziale 154.404,80 zł, wykonanie 61.377,18 zł tj. 39,75 %

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 154.404,80 zł, wykonanie 61.377,18 zł tj. 39,75 %

Wykonane wydatki w tym dziale dotyczą zapłaty odsetek od kredytów i pożyczek bankowych.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków w tym dziale 47.720,00 zł, wykonanie 0,00 zł

75818

Rezerwy ogólne i celowe plan 47.720,00 zł

Planowana rezerwa ogólna i celowa na 2017 rok nie została wydatkowana.

801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na plan 3.465.572,50 zł, wykonano 1.835.786,84 zł, tj. 52,97 %, z tego:

80101

Szkoły podstawowe plan 1.768.121,50 zł, wykonanie 925.482,31 zł tj. 52,34 %

W całości to wydatki bieżące:

• wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane, 779.136,87 zł,

• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 35.875,76 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 110.469,68 zł związane są z bieżącym funkcjonowaniem szkoły podstawowej kształtują się następująco:

• zakup materiałów i wyposażenia i żywności 38.517,94 zł,

• wydatki na zakup energii elektrycznej i wody 8.364,60 zł,

• usługi pozostałe i remontowe (pocztowe, kominiarskie, informatyczne, wywóz nieczystości, transportowe itp.) 14.261,98 zł,

• odpis na fundusz świadczeń socjalnych 40.000,00 zł,

• zakup pomocy dydaktycznych 2.939,80 zł,

• zakup usług telefonicznych, ubezpieczenie sprzętu, koszty delegacji i szkolenia, badania okresowe - 6.385,36 zł.

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 77.245,00 zł, wykonanie 41.251,43 zł tj. 53,40 %

Wydatki bieżące w kwocie 41.251,43 zł to:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36.036,15 zł,

• wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych,

2.023,18 zł,

• zwrot dotacji 3.192,10 zł.

80106

Przedszkola plan 222.115,00 zł, wykonanie 100.414,85 zł tj. 45,21 %

W ramach wydatków bieżących w kwocie 100.414,85 zł sfinansowano:

• Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 55.197,49 zł,

• dodatki wiejskie i mieszkaniowe 5.953,29 zł,

• zakup materiałów i wyżywienia 21.606,51 zł,

• dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Kozielice w przedszkolach znajdujących

się na terenie innej gminy 14.465,46 zł,

• zwrot dotacji 3.192,10 zł.

80110

Gimnazja plan 1.216.591,00 zł, wykonanie 647.854,35 zł tj.53,25 %

Wydatki bieżące w wysokości 647.854,35 zł dotyczą:

• wypłaconych wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, 548.554,47 zł,

• dodatki wiejskie i mieszkaniowe, 24.088,00 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe 75.211,88 zł, poniesiono na:

• odpis na fundusz świadczeń socjalnych 30.000,00 zł,

• zakup materiałów i wyposażenia, oraz żywności 24.085,36 zł,

• zakup pomocy dydaktycznych 1,942,89 zł,

• zakup energii i wody 5.576,38 zł,

• usługi pozostałe i remontowe- kominiarskie, informatyczne ,przeglądu budynków, transportowe itp. 9.844,72 zł,

• usługi telefoniczne, usługi zdrowotne, szkolenia, ubezpieczenie majątku

3.762,53 zł.

80113

Dowożenie uczniów do szkół plan 160.000,00 zł, wyk. 106.002,58 zł tj. 66,25 %

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na opłacenie przewozów dzieci na zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne 106.002,58 zł.

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 21.500,00 zł wyk. 14.781,32 zł tj. 68,75 %

Opłacono szkolenia i konferencje metodyczne oraz opłaty za studia nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego.

851 - OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym plan 41.925,20 zł, wykonanie 20.390,27 zł tj. 48,63 %, z tego:

85153

Zwalczanie narkomanii plan 10.000,00 zł wykonanie 7.563,50 zł tj. 75,64 %

Wydatki za cykl autorskich występów artystycznych dla uczniów o tematyce profilaktyka uzależnień, wynagrodzenia bezosobowe.

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 31.925,20 zł wyk. 12.826,77 zł tj. 40,18 %

W rozdziale sfinansowane zostały wynagrodzenia bezosobowe komisji, wydatki związane z promowaniem trzeźwego oraz zdrowego stylu życia oraz alternatywnych

form spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych. Podejmowanie

działań na rzecz ograniczenia spożycia alkoholu na terenie Gminy Kozielice, w tym:

działania z zakresu poradnictwa, prowadzenia rozmów motywacyjnych, interwencji wobec osób nadużywających alkoholu.

852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym plan 1.039.026,00 zł wykonanie 605.531,73 zł tj. 58,28 %, z tego:

85202

Domy pomocy społecznej plan 100.000,00 zł wykonanie 51.777,04 zł, tj. 51,78 %

Wydatki dotyczą odpłatności za całodobowy pobyt pensjonariuszy w domu pomocy społecznej. W domach pomocy społecznej umieszczone są 4 osoby.

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej plan 24.000,00 zł wykonanie 11.800,07 zł tj. 49,17 %

W rozdziale ujęto wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa, a związane z odprowadzaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej i świadczenia opiekuńcze.

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan 300.000,00 zł wykonanie 165.664,07 zł tj. 55,22 %

Z dotacji na zadania własne wypłacono zasiłki okresowe na wypłatę zasiłków celowych których źródłem finansowania są środki własne gminy wydatkowano kwotę

15.519,65 zł.

85215

Dodatki mieszkaniowe plan 68.100,00zł wykonanie 32.283,52 zł tj. 47,41 %

W okresie od stycznia do czerwca 2017 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe użytkownikom mieszkań, spółdzielczych, wspólnot mieszkaniowych i innych. Wydatki dotyczą również wypłat dodatków energetycznych w kwocie: 93,88 zł.

85216

Zasiłki stałe plan 106.000,00 zł wykonanie 88.426,26 zł tj. 83,42 %

W rozdziale ujęto wydatki związane z wypłatą zasiłku stałego, który jest świadczeniem obligatoryjnym przysługującym na podstawie ustawy o pomocy społecznej dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności,

spełniającym kryterium dochodowe.

85219

Ośrodki pomocy społecznej plan 226.282,00 zł wykonanie 124.637,08 zł tj. 55,08 %

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej składają się wydatki:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane 104.769,22 zł

• pozostałe wydatki m.in. zakup materiałów biurowych, podróże służbowe,

opłaty pocztowe , odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 19.867,86 zł.

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 54.644,00 zł wykonanie 27.548,48 zł tj. 50,41 %

Usługi opiekuńcze świadczone są dla 7 osób starszych, które ze względu na wiek i stan zdrowia wymagają wsparcia osób drugich. Usługi opiekuńcze świadczone są przez zatrudnione w UG Kozielice opiekunki.

85230

Pomoc w zakresie dożywiania plan 160.000,00 zł wykonanie 103.395,21 zł tj. 64,62 %

Wydatki dotyczą realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 2.670,00 zł wykonanie 2.660,16 zł tj. 99,63 %

85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan 2.670,00 zł

wykonanie 2.660,16 zł tj. 99,63 %

Dotacje na współfinansowanie zadania powiatu pyrzyckiego - warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Kozielice.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 78.501,00 zł, wykonanie 67.709,97 zł tj. 86,25 %

85415

Pomoc materialna dla uczniów plan 75.501,00 zł wykonanie 67.709,97 zł tj.

86,25 %

Udzielono pomocy w formie stypendium szkolnego dla uczniów w kwocie

67.709,97 zł

85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan 3.000,00 zł wykonanie 0,00 zł

855 - RODZINA

Plan 2.566.715,00 zł wykonanie 1.401.809,94 zł tj. 54,61 %

85501

Świadczenia wychowawcze plan 1.575.200,00 zł wykonanie 886.810,10 zł tj.

56,30 %

Wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+.

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 911.004,00 zł wykonanie 476.270,76 zł tj. 52,28 %

W rozdziale ujęto wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację zasiłku dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłki dla opiekuna, wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

• świadczenia 431.623,54 zł,

• wydatki na obsługę, (płacowe, zakup usług, Odpis na ZFŚS) 44.647,22 zł

85503

Karta dużej rodziny plan 27,00 zł wykonanie 0,00 zł

85504

Wspieranie rodziny plan 41.684,00 zł wykonanie 23.193,71 zł tj. 55,64 %

Realizując ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w rozdziale ujęto wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.

85510

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan 38.800,00 zł wykonanie

15.535,37 zł tj. 40,04 %

Realizując ustawę z dnia 9 czerwca o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dokonano wydatków za pobyt 4 dzieci, w tym 3 dzieci w rodzinie zastępczej, 1 dziecko

w placówce opiekuńczo-wychowawczej

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.239.500,00 zł wykonanie 618.282,58 zł tj. 49,88 % w tym:

90003

Oczyszczanie miast i wsi plan 9.000,00 zł wykonanie 2.537,75 zł tj. 28,20 %

Wydatki bieżące związane są z regulowaniem należności za utrzymanie czystości ulic, placów i przystanków.

90013

Schroniska dla zwierząt plan 8.000,00 zł wykonanie 344,40 zł tj. 4,31 %

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXI.135.17 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kozielice na 2017 r. ponosimy wydatki z tym związane.

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 200.000,00 zł wyk. 75.515,48 zł tj. 37,76 %

W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące w kwocie 75.515,48 zł związane są

z regulowaniem opłat za oświetlenie ulic i konserwacją urządzeń energetycznych.

90095

Pozostała działalność plan 1.022.500,00 zł wykonanie 539.884,95 zł tj. 52,80 %

Wydatki bieżące w kwocie 77.003,39 zł związane z:

• dopłata do wywozu ścieków ze zbiorników bezodpływowych w miejscowościach Maruszewo, Przydarłów, Mielno-kolonia. Dopłata do kosztów zaopatrzenia w wodę dla gospodarstw domowych oraz dopłata do kosztów odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, energia za przepompownie.

Wydatki majątkowe 462.881,56 zł

• Budowa sieci wodociągowej i przyłączy kanalizacyjnych Czarnowo- Zadeklino 459.067,05 zł

• Wydatki związane z rurociągiem Mielno-Siemczyn 3.814,51 zł.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.130.942,30 zł wykonanie 581.040,29 zł tj. 51,38 % w tym:

• dotacja dla instytucji kultury plan 630.942,30 zł wykonanie 352.077,46 zł.

• wydatki majątkowe plan 500.000,00 zł wykonanie 228.962,83 zł

926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan 61.571,70 zł wykonanie 58.571,70 zł tj. 95,13% w tym:

92601

Obiekty sportowe plan 31.571,70 zł wykonanie 28.571,70 zł tj. 90,50 %

Wydatki bieżące w kwocie 28.571,70 zł związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych w Kozielicach.

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 30.000,00 zł wykonanie 30.000,00 zł tj.

100,00 %

Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego z konkursu realizującego zadanie z zakresu kultury fizycznej.